Párovanie dokladov vám zabezpečí prehľad v úhradách, správne účtovanie a automatizáciu, ak máte prepojenú banku.

Numiron ponúka niekoľko možností párovania dokumentov. 

1. Automatické párovanie transakcii s dokumentami 

Ako automatické párovanie transakcii funguje? 

Po spárovaní vášho bankového účtu s Numiron sa transakcie budú automaticky párovať s dokumentami na základe sumy, IBANu a variabilného symbolu.

Autorizáciu banky vykonáte jednoducho v Nastaveniach v sekcii Banka. Podrobný postup taktiež nájdete v tomto návode.

2. Manuálne párovanie zo zoznamu 

Dokumenty je taktiež možné spárovať priamo s inými dokumentami.  

Ako spárujem dokument s iným už existujúcim dokumentom? 

V zozname dokumentov kliknete na žlté tlačidlo vedľa sumy dokumentu, ktoré vám otvorí režim párovania dokumentov.   

V režime párovania si zvolíte s akým dokumentom chcete daný dokument spárovať a kliknete na +, ktoré sa nachádza v ľavej časti záznamu daného dokumentu.  

Dokumenty viete aj filtrovať podľa sumy a dátumu kliknutím na ikonku lievika. Pri párovaní je predvolený filter na presnú sumu dokumentu, tento filter viete zrušiť kliknutím na x v poli filtra. 

Ako spárujem dokument priamo pri jeho tvorbe? 

Pri tvorbe dokumentu sa v spodnej časti pod zoznamom položiek nachádza tlačidlo spárovať. Po vyplnení údajov v dokumente a kliknutí na tlačidlo Spárovať, sa vám zobrazí režim párovania.  

V režime párovania si zvolíte s akým dokumentom chcete daný dokument spárovať a kliknete na +, ktoré sa nachádza v ľavej časti záznamu daného dokumentu.  

Dokumenty viete aj filtrovať podľa sumy a dátumu kliknutím na ikonku lievika. Pri párovaní je predvolený filter na presnú sumu dokumentu, tento filter viete zrušiť kliknutím na x v poli filtra. 
 

Všetky doklady máte pod kontrolou na jednom mieste.  
Vo fakturácii v Numiron si jednoducho označíte faktúru, zálohovú faktúru, cenovú ponuku, dobropis, dodací list či daňový doklad a hneď s nimi pracujete ďalej.  
Stačia dve kliknutia a môžete okamžite vykonať požadovanú akciu.

Ako upraviť už vytvorený dokument 

1. Kde nájdete možnosť úpravy 

Dokument označíte kliknutím na štvorček naľavo od čísla dokumentu. Po označení sa vám v dolnej časti zobrazí lišta možností. Tu kliknete na tlačidlo Upraviť. Následne vás presunie do režimu úpravy dokumentu. 

2. Úprava dokumentu 

Režim úpravy dokumentu je vizuálne totožný s režimom vytvárania dokumentu. 
Može

Môžete upraviť všetky údaje dokumentu, okrem prípadu, keď je dokument spárovaný. 

 
V spárovanom dokumente nie je možné meniť:  

• protistranu, 
• určujúci dátum (zvyčajne dátum dodania) do iného mesiaca, 
• celkovú sumu, 
• distribúciu DPH, 
• monetárnu menu, 
• spárované dokumenty. 

Pre vykonanie takýchto úprav je potrebné dokument odpárovať. 
 

Ako kopírovaním ušetriť čas 

1. Kde nájdete možnosť kopírovania 

Dokument označíte kliknutím na štvorček naľavo od čísla dokumentu. Po označení sa vám v dolnej časti zobrazí lišta možností. Tu kliknete na tlačidlo Kopírovať.  
 

2. Kopírovanie dokumentu 

Kliknutím na tlačidlo kopírovať začnete vytvárať nový dokument do ktorého sa nahrajú všetky údaje z pôvodného dokumentu s aktualizovanými dátumami. 

Potrebné údaje môžete zmeniť a vytvoriť nový dokument. 

Kopírovenie dokumentov výrazne šetrí čas, ak vytvárate niekoľko podobných dokumentov. 

Ako v prípade potreby manuálne zaevidovať úhrady 

Kliknutím na tlačidlo Zaevidovať úhradu otvoríte režim manuálnej evidencie úhrady. 

Vyplníte dátum úhrady a spôsob platby (bankový prevod, hotovosť, karta…).  Následne kliknete na Vytvoriť transakciu.  

Využitie: keď je úhrada mimo automatického párovania (napr. pri platbe v hotovosti). 

4. Export dokumentov  

Doklady môžete exportovať dvoma spôsobmi: 

Export označených dokumentov – označte viacero dokladov v zozname a kliknite na tlačidlo Export. 
 

Export všetkých zobrazených dokumentov – použite tlačidlo Export nad zoznamom (vedľa filtra), čím vyexportujete celý výber podľa filtrov alebo kompletný zoznam za obdobie. 

Formáty exportu: 

• XML/XLSX 

Ak často nakupujete od rovnakého dodávateľa, oplatí sa ho uložiť do systému. Ušetríte čas pri zadávaní údajov a urýchlite tvorbu prijatých dokladov. 

Spôsob 1: Uloženie Dodávateľa priamo pri tvorbe dokumentu 

1. Vyplňte pole Dodávateľ 
   Pri nahrávaní dokumentu zadajte do poľa Dodávateľ IČO alebo obchodné meno. 
   Systém automaticky načíta údaje z verejných registrov. Ak odberateľ nie je v registri, vyplňte údaje manuálne.

2. Uložte Dodávateľa 
   Po načítaní údajov sa vedľa mena odberateľa zobrazí tlačidlo Uložiť medzi mojich dodávateľov. Automaticky je zakliknuté.  

3. Vyberte uloženého dodávateľa 
   Pri nahrávaní ďalšieho dokumentu stačí rozkliknúť šípku vedľa poľa na písanie a vybrať odberateľa z uložených.  

Spôsob 2: Prednastavenie dodávateľa v samostatnej sekcii 

1. Prejdite do Náklady → Dodávatelia 
   V hlavnom menu kliknite na agendu Náklady a vyberte sekciu Dodávatelia. Zobrazí sa zoznam existujúcich dodávateľov. 
    

2. Pridajte nového dodávateľa 
   Stlačte Pridať dodávateľa v ľavom dolnom rohu. 

3. Zadajte základné údaje 
   IČO alebo obchodné meno (systém načíta údaje z registrov). 
   Ak odberateľ nie je v registri, vyplňte údaje manuálne. 

4. Nastavte údaje pre budúce dokumenty 
   Tieto predvoľby sa pri nahrávaní prijatých faktúr, bločkov či dobropisov automaticky doplnia: 

• Bankový účet (IBAN) 
• Kontaktné údaje (e-mail, telefón) 
• Splatnosť dokumentov
   

5. Nastavenie účtovných predvolieb 

• typ dodania, 
• menu (mena), 
• jazyk dokumentu, 
• predvolený popis, 
• stredisko, činnosť.
   

6. Prehľad neuhradených faktúr 
   V zozname dodávateľov vidíte aj všetky neuhradené faktúry pre daného klienta. 
    

7. Po úpravách je potrebné zmeny uložiť tlačidlom Upraviť, ktoré sa zobrazí v pravom dolnom rohu.