Numiron-Unterstützung

Wenn Sie keine Bankverbindung über PSD2/Open Banking haben, können Sie auch manuell Transaktionen in Numiron hochladen, indem Sie einen Kontoauszug im Format XML. Nach dem Import erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die eingegangenen und gesendeten Zahlungen und können sie problemlos mit Quittungen verknüpfen. 

1. Download eines Kontoauszugs 

Loggen Sie sich in Ihr Internet-Banking oder Ihr Unternehmens-Dashboard ein und suchen Sie nach dem Abschnitt Auszüge / Exportgeschäfte. 

Hier können Sie den Auszug im Format camt.053 (SEPA XML), oder in einem anderen XML-Format, das Ihre Bank unterstützt.  

Wir empfehlen, maximal monatliche, idealerweise wöchentliche Zeiträume zu exportieren - kleinere Dateien werden schneller und fehlerfrei verarbeitet. 

2. den Import von Transaktionen in Numiron 

Öffnen Sie im Hauptmenü die Agenda Finanzen Abschnitt Importieren und zum Teil Importieren einer Anweisung wählen Sie das Bankkonto aus, mit dem der Import verbunden ist. 

Klicken Sie auf Datei auswählen, Laden Sie den vorbereiteten XML-Dump hoch und bestätigen Sie den Import. Numiron lädt alle Bewegungen und zeigt Ihnen eine Vorschau der Verarbeitung. 

Nach erfolgreichem Abschluss erscheinen die Transaktionen in der Agenda Finanzen im Abschnitt Bank. 

3. Verknüpfung von Transaktionen mit Dokumenten 

Die Transaktionen erscheinen in der Liste in chronologischer Reihenfolge, und Numiron versucht automatisch, sie anhand des variablen Symbols, des Betrags und des Zahlungsdatums mit den Quittungen abzugleichen. 
Wenn die Transaktion nicht automatisch gekoppelt wird, können Sie sie dem Beleg manuell zuordnen: 

Weiter zur Tagesordnung Finanzen und Abschnitte Bank. 

Suchen Sie die Transaktion mit dem gelben Ausrufezeichen-Symbol (⚠️). 

Klicken Sie darauf und wählen Sie aus der Liste das Dokument (Rechnung, Einzahlung, Gutschrift, Beleg), mit dem die Transaktion verknüpft werden soll. 

Nach dem Drücken der Taste + verknüpft das System die Transaktion mit dem Dokument und speichert sie.

4. Kontrolle und Berichterstattung 

In der Tagesordnung Finanzen im Abschnitt Bank können Sie mit Filtern nach Datum, Betrag oder Paarungsstatus arbeiten.   

Für Buchhaltungs- oder interne Analysezwecke können Sie Transaktionen in den folgenden Formaten exportieren XML oder XLSX .